指數(shù)型
| 基金名稱(chēng) | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-05-30 | 1.8429 | 1.8429 | -0.05% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-05-30 | 1.8289 | 1.8289 | -0.05% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
混合型
| 基金名稱(chēng) | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮福鑫混合A | 2025-05-30 | 0.7336 | 0.8366 | -1.44% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福鑫混合C | 2025-05-30 | 0.7321 | 0.8351 | -1.44% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮?？祷旌螦 | 2025-05-30 | 0.9709 | 0.9709 | -0.44% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福康混合C | 2025-05-30 | 0.9567 | 0.9567 | -0.45% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福錦混合A | 2025-05-30 | 1.9794 | 1.9794 | -3.23% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福錦混合C | 2025-05-30 | 1.9462 | 1.9462 | -3.23% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮價(jià)值精選混合A | 2025-05-30 | 0.5536 | 1.2958 | -0.07% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮價(jià)值精選混合C | 2025-05-30 | 0.4138 | 0.4138 | -0.07% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福銀混合A | 2025-05-30 | 0.8763 | 0.8763 | -0.19% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福銀混合C | 2025-05-30 | 0.8627 | 0.8627 | -0.20% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮信息技術(shù)混合A | 2025-05-30 | 0.8753 | 0.8753 | -1.76% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮信息技術(shù)混合C | 2025-05-30 | 0.8628 | 0.8628 | -1.76% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福耀混合A | 2025-05-30 | 0.8636 | 0.8636 | -0.66% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮福耀混合C | 2025-05-30 | 0.8517 | 0.8517 | -0.65% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮量化精選混合發(fā)起A | 2025-05-06 | 0.8572 | 0.8572 | 1.94% | 暫停交易 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮量化精選混合發(fā)起C | 2025-05-06 | 0.8466 | 0.8466 | 1.91% | 暫停交易 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A | 2025-05-30 | 0.7905 | 0.7905 | 0.64% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C | 2025-05-30 | 0.7813 | 0.7813 | 0.64% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮研究?jī)?yōu)選混合A | 2025-05-30 | 1.0124 | 1.0124 | -1.11% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮研究?jī)?yōu)選混合C | 2025-05-30 | 1.0055 | 1.0055 | -1.11% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
債券型
| 基金名稱(chēng) | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮富興純債A | 2025-05-30 | 1.2863 | 1.3623 | 0.02% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富興純債C | 2025-05-30 | 1.2851 | 1.2851 | 0.02% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮中短債債券A | 2025-05-30 | 0.9599 | 0.9599 | 0.02% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮中短債債券C | 2025-05-30 | 0.9531 | 0.9531 | 0.02% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富祥純債A | 2025-05-30 | 1.0674 | 1.4019 | 0.05% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富祥純債C | 2025-05-30 | 1.0499 | 1.2016 | 0.05% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富乾債券A | 2025-05-30 | 0.8724 | 0.9220 | -0.02% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富乾債券C | 2025-05-30 | 0.8035 | 0.8530 | -0.02% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富恒兩年定開(kāi)債 | 2025-05-30 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暫停交易 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A | 2025-05-30 | 1.0218 | 1.2030 | 0.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C | 2025-05-30 | 1.0388 | 1.1787 | 0.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
貨幣型
| 基金名稱(chēng) | 日期 | 每萬(wàn)分收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富榮貨幣A | 2025-05-30 | 0.4664 | 1.305% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |
| 富榮貨幣B | 2025-05-30 | 0.5310 | 1.548% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) | 開(kāi)通 |